有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年5月30日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額(円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	US ドル	投資信託 受益証券	エマージング・ マーケット・デット・ ファンド・クラス GOLD(毎月分配型)	364,006.93	54.940 2,033,384,421	53.308 1,972,659,581	93.35
2	日本	日本 円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	20,422,125	1.0181 20,791,765	1.0181 20,791,765	0.98

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成26年5月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	93.35
親投資信託受益証券	0.98
合計	94.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。