有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・ デット・ファンド・ クラスBRL(年2回決算型)	92,467.77	15,796.040 1,460,624,593	16,689.130 1,543,206,634	96.26
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	21,323,095	1.0183 21,713,307	1.0183 21,713,307	1.35

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成26年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.26
親投資信託受益証券	1.35
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。