有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年5月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・ デット・ファンド・クラス ZAR(毎月分配型)	120,816.44	1,259.450 152,163,352	1,432.165 173,029,076	96.98
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	1,413,489	1.0155 1,435,398	1.0154 1,435,256	0.80

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年5月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	0.80
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。