有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年5月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR(毎月分配型)	47,970.81	1,060.800 50,887,627	1,032.572 49,533,315	93.20
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	614,593	1.0138 623,074	1.0138 623,074	1.17

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	93.20
親投資信託受益証券	1.17
合計	94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。