有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成28年11月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・ デット・ファンド・クラス MXN(毎月分配型)	984,704.75	5,329.110 5,247,605,787	5,379.696 5,297,412,204	95.95
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	70,541,888	1.0180 71,811,641	1.0179 71,804,587	1.30

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	1.30
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。