有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年5月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(毎月分配型)	623,033.79	4,341.890 2,705,146,674	4,526.445 2,820,128,183	96.23
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	23,292,362	1.0138 23,613,796	1.0138 23,613,796	0.81

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.23
親投資信託受益証券	0.81
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。