有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜 0.88%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社      年0.3780%(税抜 0.35%)
販売会社      年0.5400%(税抜 0.50%)
受託会社      年0.0324%(税抜 0.03%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、各エマージング・マーケット・デット・ファンドの純資産総額の年0.75%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、各ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.7004%(税抜 1.63%)程度となります。
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買手数料、信託事務の処理に関する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。
「マネープールファンド」
信託報酬は、信託財産の純資産総額の年0.594%(税抜 0.55%)を上限として、金利水準によって変動します。
前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

				(年率)
コールレート		0.4%未満	0.4%以上0.65%未満	0.65%以上
信託報酬率		0.1620%(税抜0.150%)以内	0.3240%(税抜0.30%)	0.5940%(税抜0.55%)
配分	委託会社	0.0702%(税抜0.065%)以内	0.1404%(税抜0.13%)	0.2376%(税抜0.22%)
	販売会社	0.0756%(税抜0.070%)以内	0.1512%(税抜0.14%)	0.3024%(税抜0.28%)
	受託会社	0.0162%(税抜0.015%)以内	0.0324%(税抜0.03%)	0.0540%(税抜0.05%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。