資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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【提出】: 2015/03/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

Ⅰ 資産総額	32,090,946,573	円
Ⅱ 負債総額	253,730,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,837,215,959	円
Ⅳ 発行済口数	74,005,438,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4302	円

開示資料

決算

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