資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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【提出】: 2021/03/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

Ⅰ 資産総額	9,753,162,856	円
Ⅱ 負債総額	28,359,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,724,803,528	円
Ⅳ 発行済口数	122,030,862,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0797	円

開示資料

決算

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