- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,809,192,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,264,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,761,927,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,260,375,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1411 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,809,192,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,264,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,761,927,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,260,375,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1411 | 円 |
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