有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 1,214 | 1,225 | 1.0007 | 1.0097 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 8,388 | 8,473 | 0.8937 | 0.9027 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 14,720 | 14,851 | 1.0151 | 1.0241 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 27,727 | 27,998 | 1.0197 | 1.0297 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 24,314 | 24,671 | 0.6800 | 0.6900 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 31,408 | 31,974 | 0.5551 | 0.5651 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 39,200 | 39,893 | 0.5652 | 0.5752 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 47,169 | 48,014 | 0.5586 | 0.5686 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 37,705 | 38,404 | 0.5399 | 0.5499 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 35,230 | 35,844 | 0.5734 | 0.5834 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 27,316 | 28,038 | 0.3785 | 0.3885 |
| 2013年12月末日 | 39,094 | ― | 0.5658 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 34,842 | ― | 0.5085 | ― | |
| 2月末日 | 36,663 | ― | 0.5412 | ― | |
| 3月末日 | 37,271 | ― | 0.5611 | ― | |
| 4月末日 | 36,823 | ― | 0.5821 | ― | |
| 5月末日 | 35,847 | ― | 0.5744 | ― | |
| 6月末日 | 36,128 | ― | 0.5927 | ― | |
| 7月末日 | 35,846 | ― | 0.5851 | ― | |
| 8月末日 | 36,170 | ― | 0.5778 | ― | |
| 9月末日 | 32,398 | ― | 0.5129 | ― | |
| 10月末日 | 31,098 | ― | 0.4751 | ― | |
| 11月末日 | 34,333 | ― | 0.4932 | ― | |
| 12月末日 | 31,837 | ― | 0.4302 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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