有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】: 2018/09/18 9:04
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【項目】: 69項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2009年12月17日)	1,214	1,225	1.0007	1.0097
第2特定期間末	(2010年 6月17日)	8,388	8,473	0.8937	0.9027
第3特定期間末	(2010年12月17日)	14,720	14,851	1.0151	1.0241
第4特定期間末	(2011年 6月17日)	27,727	27,998	1.0197	1.0297
第5特定期間末	(2011年12月19日)	24,314	24,671	0.6800	0.6900
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	31,408	31,974	0.5551	0.5651
第7特定期間末	(2012年12月17日)	39,200	39,893	0.5652	0.5752
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	47,169	48,014	0.5586	0.5686
第9特定期間末	(2013年12月17日)	37,705	38,404	0.5399	0.5499
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	35,230	35,844	0.5734	0.5834
第11特定期間末	(2014年12月17日)	27,316	28,038	0.3785	0.3885
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	51,414	52,976	0.3292	0.3392
第13特定期間末	(2015年12月17日)	41,511	42,508	0.1665	0.1705
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	49,796	50,365	0.1751	0.1771
第15特定期間末	(2016年12月19日)	74,656	75,315	0.2264	0.2284
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	69,607	70,303	0.2001	0.2021
第17特定期間末	(2017年12月18日)	65,315	65,932	0.2115	0.2135
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	47,544	48,047	0.1892	0.1912
	2017年 6月末日	70,368	―	0.2022	―
	7月末日	75,720	―	0.2181	―
	8月末日	70,624	―	0.2074	―
	9月末日	74,684	―	0.2239	―
	10月末日	69,245	―	0.2161	―
	11月末日	68,040	―	0.2157	―
	12月末日	68,087	―	0.2250	―
	2018年 1月末日	66,740	―	0.2348	―
	2月末日	58,862	―	0.2130	―
	3月末日	54,371	―	0.1993	―
	4月末日	55,707	―	0.2071	―
	5月末日	50,128	―	0.1942	―
	6月末日	46,254	―	0.1869	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

開示資料

決算