有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

【提出】: 2021/09/17 9:14
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2011年12月19日)	24,314	24,671	0.6800	0.6900
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	31,408	31,974	0.5551	0.5651
第7特定期間末	(2012年12月17日)	39,200	39,893	0.5652	0.5752
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	47,169	48,014	0.5586	0.5686
第9特定期間末	(2013年12月17日)	37,705	38,404	0.5399	0.5499
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	35,230	35,844	0.5734	0.5834
第11特定期間末	(2014年12月17日)	27,316	28,038	0.3785	0.3885
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	51,414	52,976	0.3292	0.3392
第13特定期間末	(2015年12月17日)	41,511	42,508	0.1665	0.1705
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	49,796	50,365	0.1751	0.1771
第15特定期間末	(2016年12月19日)	74,656	75,315	0.2264	0.2284
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	69,607	70,303	0.2001	0.2021
第17特定期間末	(2017年12月18日)	65,315	65,932	0.2115	0.2135
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	47,544	48,047	0.1892	0.1912
第19特定期間末	(2018年12月17日)	30,730	31,147	0.1476	0.1496
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	26,064	26,445	0.1369	0.1389
第21特定期間末	(2019年12月17日)	20,842	21,004	0.1287	0.1297
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	10,563	10,607	0.0714	0.0717
第23特定期間末	(2020年12月17日)	10,133	10,170	0.0821	0.0824
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	11,465	11,496	0.1082	0.1085
	2020年 6月末日	9,675	―	0.0661	―
	7月末日	10,157	―	0.0714	―
	8月末日	9,784	―	0.0705	―
	9月末日	8,534	―	0.0629	―
	10月末日	7,781	―	0.0593	―
	11月末日	9,683	―	0.0763	―
	12月末日	9,724	―	0.0797	―
	2021年 1月末日	9,528	―	0.0793	―
	2月末日	10,357	―	0.0875	―
	3月末日	9,949	―	0.0867	―
	4月末日	10,779	―	0.0968	―
	5月末日	11,267	―	0.1046	―
	6月末日	11,274	―	0.1069	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

開示資料

決算