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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】: 2015/03/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドオーストラリアドル・クラス	4,299,151,410	0.5	2,183,841,949	0.55	2,377,860,644	97.07
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,417,044	1.0041	2,427,194	1.0042	2,427,195	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.17

開示資料

決算

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