- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス | 6,580,873,494 | 0.16 | 1,064,127,243 | 0.15 | 1,038,461,837 | 96.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,018,672 | 1.0019 | 1,020,607 | 1.0019 | 1,020,607 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 96.55 |
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