- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス | 8,908,491,699 | 0.14 | 1,321,129,318 | 0.14 | 1,290,840,447 | 96.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,337,853 | 1.0023 | 1,340,931 | 1.0022 | 1,340,796 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.09 |
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