剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 8月26日至 平成28年 2月25日	当期自 平成28年 2月26日至 平成28年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,668,989	5,534,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,365,345	△215,194,575
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,617,649	27,310,911
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,617,649	27,310,911
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,024,928	8,512,681
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,024,928	8,512,681
分配金		69,512,099	64,716,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△215,194,575	△46,525,001

2016/11/24 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/24 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	15,171,448	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,630	12,781

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/24 9:02