剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 8月26日至 平成29年 2月27日	当期自 平成29年 2月28日至 平成29年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,879,407	△1,201,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,525,001	△147,909,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,105,694	15,928,851
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,105,694	15,928,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,463,982	1,808,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,463,982	1,808,947
分配金	49,472,754	24,787,916
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,909,476	△137,613,646

2017/11/24 9:10

#2 注記表（連結）

2017/11/24 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 2月27日現在	平成29年 8月25日現在
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,107	9,496

注記表

2017/11/24 9:10