剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 2月28日至 2017年 8月25日	当期自 2017年 8月26日至 2018年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,201,145	△1,107,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△147,909,476	△137,613,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,928,851	42,744,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,928,851	42,744,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,808,947	12,821,937
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,808,947	12,821,937
分配金	24,787,916	12,958,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△137,613,646	△149,121,727

2018/05/25 9:08

#2 注記表（連結）

2018/05/25 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 8月25日現在	2018年 2月26日現在
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,496	7,831

注記表

2018/05/25 9:08