剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 8月26日至 2018年 2月26日	当期自 2018年 2月27日至 2018年 8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,107,553	△1,155,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,613,646	△149,121,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,744,753	23,214,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,744,753	23,214,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,821,937	646,701
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,821,937	646,701
分配金	12,958,143	8,445,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△149,121,727	△149,694,070

2018/11/27 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2018年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			1,749,051
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		1,199,051
繰越利益剰余金		1,199,051
評価・換算差額等			0

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		(自 2018年1月 1日至 2018年6月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/11/27 9:03

#3 注記表（連結）

2018/11/27 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 2月26日現在	2018年 8月27日現在
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,831	6,184

注記表

2018/11/27 9:03