剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 2月27日至 2018年 8月27日	当期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,155,921	△204,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△149,121,727	△149,694,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,214,568	13,053,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,214,568	13,053,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	646,701	487,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	646,701	487,570
分配金	8,445,649	4,648,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△149,694,070	△147,813,036

2019/05/24 9:05

#2 注記表（連結）

2019/05/24 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月27日現在	2019年 2月25日現在
元本	3,491,996	3,491,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,184	4,509

注記表

2019/05/24 9:05