- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(3) 運用実績
① 純資産の推移
2015年3月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
① 純資産の推移
2015年3月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期特定期間末 (2010年2月25日) | 167 | 169 | 0.9682 | 0.9757 |
| 第2期特定期間末 (2010年8月25日) | 183 | 184 | 0.9937 | 1.0012 |
| 第3期特定期間末 (2011年2月25日) | 248 | 251 | 0.9581 | 0.9661 |
| 第4期特定期間末 (2011年8月25日) | 291 | 293 | 0.8852 | 0.8932 |
| 第5期特定期間末 (2012年2月27日) | 295 | 298 | 0.9030 | 0.9110 |
| 第6期特定期間末 (2012年8月27日) | 215 | 217 | 0.7990 | 0.8070 |
| 第7期特定期間末 (2013年2月25日) | 188 | 190 | 0.8735 | 0.8815 |
| 第8期特定期間末 (2013年8月26日) | 116 | 117 | 0.7535 | 0.7585 |
| 第9期特定期間末 (2014年2月25日) | 68 | 68 | 0.7603 | 0.7653 |
| 第10期特定期間末 (2014年8月25日) | 50 | 51 | 0.8174 | 0.8224 |
| 第11期特定期間末 (2015年2月25日) | 47 | 47 | 0.8894 | 0.8944 |
| 2014年3月末日 | 69 | ― | 0.7893 | ― |
| 2014年4月末日 | 64 | ― | 0.7937 | ― |
| 2014年5月末日 | 59 | ― | 0.8151 | ― |
| 2014年6月末日 | 56 | ― | 0.7957 | ― |
| 2014年7月末日 | 50 | ― | 0.8036 | ― |
| 2014年8月末日 | 51 | ― | 0.8264 | ― |
| 2014年9月末日 | 44 | ― | 0.8110 | ― |
| 2014年10月末日 | 45 | ― | 0.8417 | ― |
| 2014年11月末日 | 48 | ― | 0.9036 | ― |
| 2014年12月末日 | 46 | ― | 0.8732 | ― |
| 2015年1月末日 | 47 | ― | 0.8855 | ― |
| 2015年2月末日 | 47 | ― | 0.8908 | ― |
| 2015年3月31日 | 45 | ― | 0.8477 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
