有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 2月25日) | 167 | 169 | 0.9682 | 0.9757 |
| 第2特定期間末 | (2010年 8月25日) | 183 | 184 | 0.9937 | 1.0012 |
| 第3特定期間末 | (2011年 2月25日) | 248 | 251 | 0.9581 | 0.9661 |
| 第4特定期間末 | (2011年 8月25日) | 291 | 293 | 0.8852 | 0.8932 |
| 第5特定期間末 | (2012年 2月27日) | 295 | 298 | 0.9030 | 0.9110 |
| 第6特定期間末 | (2012年 8月27日) | 215 | 217 | 0.7990 | 0.8070 |
| 第7特定期間末 | (2013年 2月25日) | 188 | 190 | 0.8735 | 0.8815 |
| 第8特定期間末 | (2013年 8月26日) | 116 | 117 | 0.7535 | 0.7585 |
| 第9特定期間末 | (2014年 2月25日) | 68 | 68 | 0.7603 | 0.7653 |
| 第10特定期間末 | (2014年 8月25日) | 50 | 51 | 0.8174 | 0.8224 |
| 第11特定期間末 | (2015年 2月25日) | 47 | 47 | 0.8894 | 0.8944 |
| 第12特定期間末 | (2015年 8月25日) | 38 | 39 | 0.7390 | 0.7440 |
| 第13特定期間末 | (2016年 2月25日) | 26 | 26 | 0.5514 | 0.5564 |
| 第14特定期間末 | (2016年 8月25日) | 20 | 21 | 0.6287 | 0.6337 |
| 第15特定期間末 | (2017年 2月27日) | 23 | 23 | 0.7274 | 0.7324 |
| 2016年 2月末日 | 26 | ― | 0.5516 | ― | |
| 3月末日 | 28 | ― | 0.6216 | ― | |
| 4月末日 | 30 | ― | 0.6419 | ― | |
| 5月末日 | 25 | ― | 0.5870 | ― | |
| 6月末日 | 23 | ― | 0.5963 | ― | |
| 7月末日 | 21 | ― | 0.6473 | ― | |
| 8月末日 | 20 | ― | 0.6280 | ― | |
| 9月末日 | 20 | ― | 0.6458 | ― | |
| 10月末日 | 20 | ― | 0.6554 | ― | |
| 11月末日 | 21 | ― | 0.6709 | ― | |
| 12月末日 | 22 | ― | 0.7102 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 22 | ― | 0.7000 | ― | |
| 2月末日 | 23 | ― | 0.7256 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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