有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

(4) 設定及び解約の実績

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	100,000	-
第2期計算期間	-	-
第3期計算期間	-	-
第4期計算期間	4,809,574	-
第5期計算期間	6,795,701	-
第6期計算期間	-	6,795,701
第7期計算期間	-	4,809,574
第8期計算期間	3,292,323	-
第9期計算期間	-	-
第10期計算期間	-	-
第11期計算期間	-	-

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)親投資信託 UBS短期円金利マザーファンド
(1) 投資状況

(2015年3月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,999,870	65.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,230,111	34.34
合計(純資産総額)	-	15,229,981	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第521回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,250	99.99	9,999,870	―	2015/6/29	65.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2015年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	65.66
合計	65.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2015年3月31日現在)