有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(4) 設定及び解約の実績

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	100,000	-
第2期計算期間	-	-
第3期計算期間	-	-
第4期計算期間	4,809,574	-
第5期計算期間	6,795,701	-
第6期計算期間	-	6,795,701
第7期計算期間	-	4,809,574
第8期計算期間	3,292,323	-
第9期計算期間	-	-
第10期計算期間	-	-
第11期計算期間	-	-
第12期計算期間	-	-
第13期計算期間	-	-
第14期計算期間	-	-

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)親投資信託 UBS短期円金利マザーファンド
(1) 投資状況

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,504,453	100.00
合計(純資産総額)	-	3,504,453	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。(2016年9月30日現在)
種類別投資比率
該当事項はありません。(2016年9月30日現在)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年9月30日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年9月30日現在)