有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
豪ドルコース<毎月分配型>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 434,396,320 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 804,600 | 0.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,870,027 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | - | 438,070,947 | 100.00 |
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