有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
豪ドルコース<毎月分配型>(1) 投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 403,067,016 | 97.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 804,920 | 0.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 8,251,074 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | - | 412,123,010 | 100.00 |
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