剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△189,401	4,255,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,108,596	48,763,295
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,181,687	173,440,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		72,181,687	173,440,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,445,075	30,014,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,445,075	30,014,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		25,538,755	75,353,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,763,295	186,046,555

2014/07/14 10:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/07/14 10:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第8特定期間(自平成25年4月16日至平成25年10月15日)	第9特定期間(自平成25年10月16日至平成26年4月14日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年4月16日 至平成25年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(888,667円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,222,481円)、収益調整金(41,310,733円)及び分配準備積立金(22,550,803円)より分配対象収益は67,972,684円(1口当たり0.245817円)であり、うち1,106,071円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,568,586円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(156,429,512円)及び分配準備積立金(10,523,828円)より分配対象収益は169,521,926円(1口当たり0.225717円)であり、うち6,008,298円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成25年5月15日 至平成25年6月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,280,861円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(75,915,620円)及び分配準備積立金(25,555,880円)より分配対象収益は102,752,361円(1口当たり0.245608円)であり、うち3,346,874円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成25年11月15日 至平成25年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,090,928円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(869,991円)、収益調整金(221,943,254円)及び分配準備積立金(6,343,617円)より分配対象収益は233,247,790円(1口当たり0.223314円)であり、うち8,355,876円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成25年6月15日 至平成25年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,047,020円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(108,943,854円)及び分配準備積立金(23,489,867円)より分配対象収益は134,480,741円(1口当たり0.241834円)であり、うち4,448,704円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年1月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,000,524円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(280,305,945円)及び分配準備積立金(2,872,749円)より分配対象収益は287,179,218円(1口当たり0.218819円)であり、うち10,499,227円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月17日 至平成25年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,099,757円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(134,708,641円)及び分配準備積立金(20,710,117円)より分配対象収益は157,518,515円(1口当たり0.237365円)であり、うち5,308,899円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,301,783円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(382,043,548円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は387,345,331円(1口当たり0.214307円)であり、うち14,459,459円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月15日 至平成25年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,251,241円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(145,251,112円)及び分配準備積立金(17,031,822円)より分配対象収益は165,534,175円(1口当たり0.234182円)であり、うち5,654,901円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成26年2月15日 至平成26年3月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,978,275円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(442,898,883円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は449,877,158円(1口当たり0.209933円)であり、うち17,143,636円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,704,382円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(146,250,071円)及び分配準備積立金(14,197,618円)より分配対象収益は163,152,071円(1口当たり0.230063円)であり、うち5,673,306円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月15日 至平成26年4月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,117,966円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(14,441,270円)、収益調整金(477,520,341円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は501,079,577円(1口当たり0.212239円)であり、うち18,887,391円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

2014/07/14 10:13

#4 附属明細表（連結）

元本		560,955,063	1,777,729,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		197,147,267	769,829,614

注記表

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