有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (自平成25年4月16日至平成25年10月15日)	第9特定期間 (自平成25年10月16日至平成26年4月14日)
営業収益
受取利息	1	50
有価証券売買等損益	△10,874,396	81,212,302
営業収益合計	△10,874,395	81,212,352
営業費用
受託者報酬	116,616	320,171
委託者報酬	2,624,976	7,204,854
その他費用	116,572	219,473
営業費用合計	2,858,164	7,744,498
営業利益又は営業損失(△)	△13,732,559	73,467,854
経常利益又は経常損失(△)	△13,732,559	73,467,854
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,732,559	73,467,854
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△189,401	4,255,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,108,596	48,763,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,687	173,440,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,181,687	173,440,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,445,075	30,014,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,445,075	30,014,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,538,755	75,353,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,763,295	186,046,555