有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自平成27年4月15日至平成27年10月14日)	第13特定期間 (自平成27年10月15日至平成28年4月14日)
営業収益
受取利息	303	182
有価証券売買等損益	△69,438,082	△172,574,584
営業収益合計	△69,437,779	△172,574,402
営業費用
受託者報酬	872,204	716,364
委託者報酬	19,625,539	16,119,203
その他費用	168,749	141,488
営業費用合計	20,666,492	16,977,055
営業利益又は営業損失(△)	△90,104,271	△189,551,457
経常利益又は経常損失(△)	△90,104,271	△189,551,457
当期純利益又は当期純損失(△)	△90,104,271	△189,551,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,262,414	153,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,184,708	77,002,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,426,141	14,823,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,823,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,426,141	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,916,126	3,684,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,916,126	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,684,764
分配金	179,849,936	160,457,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,002,930	△262,021,590