有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自平成27年10月15日至平成28年4月14日)	第14特定期間 (自平成28年4月15日至平成28年10月14日)
営業収益
受取利息	182	8
有価証券売買等損益	△172,574,584	△144,194,796
営業収益合計	△172,574,402	△144,194,788
営業費用
支払利息	-	225
受託者報酬	716,364	554,950
委託者報酬	16,119,203	12,487,213
その他費用	141,488	113,287
営業費用合計	16,977,055	13,155,675
営業利益又は営業損失(△)	△189,551,457	△157,350,463
経常利益又は経常損失(△)	△189,551,457	△157,350,463
当期純利益又は当期純損失(△)	△189,551,457	△157,350,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,995	△5,233,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,002,930	△262,021,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,823,347	56,051,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,823,347	56,051,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,684,764	10,524,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,684,764	10,524,124
分配金	160,457,651	139,525,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△262,021,590	△508,137,341