有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自平成26年4月15日至平成26年10月14日)	第11特定期間 (自平成26年10月15日至平成27年4月14日)
営業収益
受取利息	157	248
有価証券売買等損益	123,956,591	251,271,007
その他収益	498	-
営業収益合計	123,957,246	251,271,255
営業費用
受託者報酬	661,991	851,442
委託者報酬	14,895,587	19,158,340
その他費用	294,448	326,558
営業費用合計	15,852,026	20,336,340
営業利益又は営業損失(△)	108,105,220	230,934,915
経常利益又は経常損失(△)	108,105,220	230,934,915
当期純利益又は当期純損失(△)	108,105,220	230,934,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,184,570	7,459,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,046,555	229,225,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,231,322	179,824,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,231,322	179,824,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,806,036	111,112,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,806,036	111,112,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	139,166,690	170,228,777
期末剰余金又は期末欠損金(△)	229,225,801	351,184,708