有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間 (自2017年10月17日至2018年 4月16日)	第18特定期間 (自2018年 4月17日至2018年10月15日)
営業収益
受取利息	2	6
有価証券売買等損益	△36,259,978	△41,773,078
営業収益合計	△36,259,976	△41,773,072
営業費用
支払利息	154	229
受託者報酬	466,209	476,848
委託者報酬	10,490,613	10,730,274
その他費用	97,665	99,571
営業費用合計	11,054,641	11,306,922
営業利益又は営業損失(△)	△47,314,617	△53,079,994
経常利益又は経常損失(△)	△47,314,617	△53,079,994
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,314,617	△53,079,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	143,530	△1,252,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△509,431,450	△824,833,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,758,523	151,182,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,758,523	151,182,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,921,780	141,205,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,921,780	141,205,328
分配金	136,780,746	103,474,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△824,833,600	△970,159,105