有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自2018年 4月17日至2018年10月15日)	第19特定期間 (自2018年10月16日至2019年 4月15日)
営業収益
受取利息	6	2
有価証券売買等損益	△41,773,078	87,798,937
営業収益合計	△41,773,072	87,798,939
営業費用
支払利息	229	172
受託者報酬	476,848	431,159
委託者報酬	10,730,274	9,701,976
その他費用	99,571	91,544
営業費用合計	11,306,922	10,224,851
営業利益又は営業損失(△)	△53,079,994	77,574,088
経常利益又は経常損失(△)	△53,079,994	77,574,088
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,079,994	77,574,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,252,320	1,283,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△824,833,600	△970,159,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,182,494	171,458,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,182,494	171,458,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,205,328	15,243,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,205,328	15,243,365
分配金	103,474,997	86,475,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△970,159,105	△824,129,043