剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,459,072	△4,262,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		229,225,801	351,184,708
剰余金増加額又は欠損金減少額		179,824,726	51,426,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		179,824,726	51,426,141
剰余金減少額又は欠損金増加額		111,112,885	59,916,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		111,112,885	59,916,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		170,228,777	179,849,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)		351,184,708	77,002,930

2016/01/14 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/01/14 9:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/01/14 9:28

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第11特定期間(自平成26年10月15日至平成27年4月14日)	第12特定期間(自平成27年4月15日至平成27年10月14日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年10月15日 至平成26年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,581,692円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(217,873,653円)、収益調整金(671,253,211円)及び分配準備積立金(7,673,160円)より分配対象収益は911,381,716円(1口当たり0.271014円)であり、うち26,902,839円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月15日 至平成27年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,734,713円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(874,579,375円)及び分配準備積立金(158,530,357円)より分配対象収益は1,047,844,445円(1口当たり0.269032円)であり、うち31,158,916円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月15日 至平成26年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,972,145円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(80,811,428円)、収益調整金(680,577,341円)及び分配準備積立金(201,839,133円)より分配対象収益は978,200,047円(1口当たり0.291700円)であり、うち26,827,589円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月15日 至平成27年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,522,883円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(869,390,058円)及び分配準備積立金(137,025,240円)より分配対象収益は1,019,938,181円(1口当たり0.264599円)であり、うち30,837,288円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月16日 至平成27年1月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,395,338円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(730,007,605円)及び分配準備積立金(252,210,104円)より分配対象収益は993,613,047円(1口当たり0.287207円)であり、うち27,676,564円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,516,003円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(849,305,586円)及び分配準備積立金(113,569,402円)より分配対象収益は974,390,991円(1口当たり0.259721円)であり、うち30,013,501円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月15日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,690,499円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(785,917,076円)及び分配準備積立金(227,581,912円)より分配対象収益は1,026,189,487円(1口当たり0.282886円)であり、うち29,020,627円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月15日 至平成27年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,839,958円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(841,220,044円)及び分配準備積立金(92,484,316円)より分配対象収益は948,544,318円(1口当たり0.255757円)であり、うち29,670,165円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,811,143円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(812,683,012円)及び分配準備積立金(205,404,119円)より分配対象収益は1,028,898,274円(1口当たり0.277903円)であり、うち29,618,898円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月15日 至平成27年9月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,278,401円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(829,464,067円)及び分配準備積立金(75,266,487円)より分配対象収益は916,008,955円(1口当たり0.250879円)であり、うち29,209,534円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月17日 至平成27年4月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,826,058円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(837,420,352円)及び分配準備積立金(181,219,599円)より分配対象収益は1,030,466,009円(1口当たり0.273132円)であり、うち30,182,260円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,351,961円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(822,941,439円)及び分配準備積立金(56,356,461円)より分配対象収益は890,649,861円(1口当たり0.246031円)であり、うち28,960,532円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

2016/01/14 9:28

#5 附属明細表（連結）

元本		2,577,557,112	2,351,855,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,546,506,361	1,345,317,265

注記表

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