剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,252,320	1,283,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△824,833,600	△970,159,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,182,494	171,458,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,182,494	171,458,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,205,328	15,243,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,205,328	15,243,365
分配金	103,474,997	86,475,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△970,159,105	△824,129,043

2019/07/12 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/07/12 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/07/12 9:26

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第18特定期間(自2018年4月17日至2018年10月15日)	第19特定期間(自2018年10月16日至2019年4月15日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年4月17日 至2018年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,284,322円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(254,647,871円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は260,932,193円(1口当たり0.081124円)であり、うち25,731,830円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2018年10月16日 至2018年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,703,981円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(184,037,196円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は191,741,177円(1口当たり0.062650円)であり、うち15,302,479円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自2018年5月15日 至2018年6月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,832,541円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(234,302,784円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は242,135,325円(1口当たり0.075595円)であり、うち16,015,286円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自2018年11月15日 至2018年12月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,872,336円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(171,995,026円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は178,867,362円(1口当たり0.059959円)であり、うち14,915,684円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自2018年6月15日 至2018年7月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,846,551円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(224,828,534円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は233,675,085円(1口当たり0.073414円)であり、うち15,914,970円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自2018年12月15日 至2019年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,150,056円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(163,623,226円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は169,773,282円(1口当たり0.057028円)であり、うち14,885,185円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自2018年7月18日 至2018年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,859,453円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(204,963,878円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は210,823,331円(1口当たり0.070392円)であり、うち14,975,036円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自2019年1月16日 至2019年2月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,152,513円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(150,687,578円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は157,840,091円(1口当たり0.054499円)であり、うち14,480,906円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自2018年8月15日 至2018年9月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,879,232円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(202,100,839円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は209,980,071円(1口当たり0.067988円)であり、うち15,442,438円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自2019年2月15日 至2019年3月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,280,639円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(138,076,056円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は144,356,695円(1口当たり0.051753円)であり、うち13,946,588円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自2018年9月15日 至2018年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,511,600円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(194,025,721円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は200,537,321円(1口当たり0.065129円)であり、うち15,395,437円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自2019年3月15日 至2019年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,851,453円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(121,051,520円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は126,902,973円(1口当たり0.049019円)であり、うち12,944,179円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

2019/07/12 9:26

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ主要通貨債券 マザーファンド」の状況

元本		1,392,305,015	1,114,587,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		716,808,406	650,094,228

注記表

2019/07/12 9:26