有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 

(2)株式以外の有価証券			(2019年11月12日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	15,851,063	17,215,839
日本円合計			15,851,063	17,215,839
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ-インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ	4,351,463.587	84,901,406.04
米ドル合計			4,351,463.587	84,901,406.04 (9,268,686,497)
合 計				9,285,902,336 (9,268,686,497)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2018年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2018年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2018年12月31日現在)
 

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	142,162,785
未実現評価益(損)	(486,755	)
投資有価証券評価額	141,676,030
銀行預金	1,631,255
現金同等物	(55	)
有価証券売却に係る未収入金	1,229,903
投資証券発行未収入金	336,435
未収配当金及び未収利息	70,098
資産合計	144,943,666
負債
有価証券購入に係る未払金	656,957
投資証券未払解約金	1,064,398
外国為替先渡取引に係る未実現評価損	6
未払運用報酬	68,748
未払税金及び未払費用	64,345
負債合計	1,854,454
純資産	143,089,212

 

発行済クラスJ投資証券口数	5,321,218.773
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 18.948

 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 

2018年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	191,340,211
収益
配当金	3,358,476
預金利息	2,217
収益合計	3,360,693
費用
運用報酬	963,156
管理費用	237,574
保管銀行費用	108,102
取引手数料	48,360
管理・名義書換代行事務費用	47,337
監査費用、公告・印刷費用	(5,296	)
税金	33,886
借越利息	2
役員報酬	689
その他費用	2,712
費用合計	1,436,522
純投資収益(損)	1,924,171
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	1,067,944
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	25,625
外国為替に係る実現純利益(損)	(128,448	)
実現純利益(損)	965,121
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(24,561,198	)
外国為替先渡取引に係る未実現評価益(損)の変動額	(6	)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(7,642	)
未実現評価益(損)の純変動額	(24,568,846	)
運用による純資産の純増加額(減少額)	(21,679,554	)
資本金の変動
投資証券の発行	78,269,747
投資証券の解約	(104,841,192	)
当期の純資産の変動額	(48,250,999	)
期末純資産	143,089,212

 
 
投資有価証券明細表(2018年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資 産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式 Indonesia
Adaro Energy Tbk PT	35,023,200	IDR	4,241,205	2,922,609	2.04
Alam Sutera Realty Tbk PT	40,625,200	IDR	1,702,264	870,540	0.61
Astra International Tbk PT	17,479,000	IDR	10,257,424	9,873,954	6.90
Bank Central Asia Tbk PT	6,837,600	IDR	7,853,649	12,209,999	8.52
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	6,996,551	IDR	2,539,332	3,652,046	2.55
Bank Mandiri Persero Tbk PT	13,394,560	IDR	5,754,575	6,784,675	4.74
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14,036,236	IDR	6,820,437	8,483,439	5.93
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	55,251,500	IDR	9,972,805	13,888,769	9.70
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	10,790,383	IDR	2,331,551	1,882,388	1.32
Bukit Asam Tbk PT	5,121,400	IDR	1,475,901	1,512,501	1.06
Bumi Serpong Damai Tbk PT	43,610,548	IDR	5,417,117	3,759,013	2.63
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	12,090,900	IDR	2,970,987	5,999,777	4.19
Ciputra Development Tbk PT	22,542,439	IDR	2,001,062	1,563,727	1.09
Gudang Garam Tbk PT	1,132,400	IDR	5,695,095	6,503,911	4.55
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	16,454,600	IDR	4,247,689	4,192,758	2.93
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	5,568,300	IDR	6,817,897	4,417,161	3.09
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	3,679,000	IDR	5,828,685	4,661,919	3.26
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	3,226,500	IDR	1,757,626	2,315,723	1.62
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	8,348,900	IDR	4,516,200	4,271,930	2.99
Jasa Marga Persero Tbk PT	4,057,586	IDR	1,545,885	1,192,752	0.83
Kalbe Farma Tbk PT	42,834,200	IDR	4,344,925	4,471,702	3.13
Matahari Department Store Tbk PT	4,747,500	IDR	4,030,065	1,825,961	1.28
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	2,679,300	IDR	2,147,878	2,042,598	1.43
Pakuwon Jati Tbk PT	41,014,200	IDR	1,904,648	1,746,484	1.22
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	25,276,400	IDR	6,673,098	3,680,355	2.57
Semen Indonesia Persero Tbk PT	6,540,500	IDR	5,611,107	5,165,917	3.61
Surya Citra Media Tbk PT	9,258,600	IDR	1,679,966	1,189,120	0.83
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	47,002,600	IDR	11,748,882	12,105,751	8.46
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	4,008,200	IDR	1,630,981	991,038	0.69
Unilever Indonesia Tbk PT	1,495,200	IDR	4,196,814	4,662,231	3.26
United Tractors Tbk PT	1,509,386	IDR	3,016,107	2,835,282	1.98
			140,731,857	141,676,030	99.01
株式合計			140,731,857	141,676,030	99.01
その他の譲渡可能な有価証券
株式
Indonesia Berlian Laju Tanker Tbk PT	35,965,332	IDR	1,430,928	-	-
株式合計			1,430,928	-	-
その他の譲渡可能な有価証券合計			1,430,928	-	-
投資総額			142,162,785	141,676,030	99.01
その他資産				1,413,182	0.99
純資産				143,089,212	100.00

 
 
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第16期 (2018年2月26日現在)	第17期 (2019年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		13,376,785	22,968,203
国債証券		704,487,270	696,257,290
未収利息		3,534,033	3,459,563
流動資産合計		721,398,088	722,685,056
資産合計		721,398,088	722,685,056
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		194,078	193,817
未払委託者報酬		582,136	581,411
未払利息		32	67
その他未払費用		97,200	97,200
流動負債合計		873,446	872,495
負債合計		873,446	872,495
純資産の部
元本等
元本		662,893,874	662,978,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,630,768	58,834,007
(分配準備積立金)		85,933,875	89,184,178
元本等合計		720,524,642	721,812,561
純資産合計		720,524,642	721,812,561
負債純資産合計		721,398,088	722,685,056

 
 
② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第16期 自 2017年2月28日 至 2018年2月26日	第17期 自 2018年2月27日 至 2019年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		11,167,521	10,947,544
有価証券売買等損益		△11,547,790	△8,071,480
営業収益合計		△380,269	2,876,064
営業費用
支払利息		8,734	30,766
受託者報酬		391,704	387,673
委託者報酬		1,174,959	1,162,921
その他費用		97,425	98,786
営業費用合計		1,672,822	1,680,146
営業利益又は営業損失(△)		△2,053,091	1,195,918
経常利益又は経常損失(△)		△2,053,091	1,195,918
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,053,091	1,195,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		71,102	12,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)		67,232,727	57,630,768
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,776	4,017,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,776	4,017,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,487,542	3,998,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,487,542	3,998,262
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,630,768	58,834,007

 
 
③ 有価証券明細表(2019年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第300回利付国債(10年)	8,000,000	8,008,000
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	25,132,000
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,084,980
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	20,336,600
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	25,460,750
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	50,764,500
	第313回利付国債(10年)	25,000,000	25,762,250
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	20,638,400
	第351回利付国債(10年)	50,000,000	50,796,500
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	41,496,000
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	52,442,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	42,572,800
	第60回 利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,813,800
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	54,290,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	49,754,250
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	22,773,000
	第80回利付国債(20年)	38,000,000	43,489,860
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	64,268,600
	第91回利付国債(20年)	50,000,000	59,372,500
合 計		648,000,000	696,257,290