有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 

(2)株式以外の有価証券			(2022年5月12日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	15,851,063	16,935,275
日本円合計			15,851,063	16,935,275
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ-インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ	3,120,001.196	60,097,463.03
米ドル合計			3,120,001.196	60,097,463.03 (7,798,847,777)
合 計				7,815,783,052 (7,798,847,777)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	96,046,844
未実現評価益(損)	3,195,124
投資有価証券評価額	99,241,968
銀行預金	619,533
有価証券売却に係る未収入金	249,546
投資証券発行未収入金	101,290
その他資産	56
資産合計	100,212,393
負債
投資証券未払解約金	136,539
未払運用報酬	54,646
未払税金及び未払費用	75,344
負債合計	266,529
純資産	99,945,864

 

発行済クラスJ投資証券口数	3,623,415.331
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 18.070

 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 

2021年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	112,503,686
収益
配当金	2,035,746
預金利息	34
収益合計	2,035,780
費用
運用報酬	681,462
管理費用	175,792
保管銀行費用	78,528
取引手数料	23,880
管理・名義書換代行事務費用	33,207
監査費用、公告・印刷費用	1,222
税金	24,543
借越利息	226
役員報酬	506
その他費用	2,971
費用合計	1,022,337
純投資収益(損)	1,013,443
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(2,907,249	)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(1,468	)
外国為替に係る実現純利益(損)	(14,790	)
実現純利益(損)	(2,923,507	)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	1,162,834
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(2,679	)
未実現評価益(損)の純変動額	1,160,155
運用による純資産の純増加額(減少額)	(749,909	)
資本金の変動
投資証券の発行	23,089,729
投資証券の解約	(34,897,642	)
当期の純資産の変動額	(12,557,822	)
期末純資産	99,945,864

 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄		数量	通貨	取得金額	評価金額		対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Indonesia Adaro Energy Tbk PT	30,391,300		IDR	2,842,187		4,808,392	4.81
Aneka Tambang Tbk	21,020,200		IDR	3,896,454		3,324,565	3.33
Astra International Tbk PT	15,947,800		IDR	7,660,819		6,384,129	6.39
Avia Avian Tbk PT	16,000,000		IDR	1,054,098		1,037,322	1.04
Bank Central Asia Tbk PT	15,895,800		IDR	4,926,857		8,148,859	8.15
Bank Mandiri Persero Tbk PT	9,596,860		IDR	3,843,359		4,743,118	4.75
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	12,178,336		IDR	5,050,031		5,774,002	5.78
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	30,621,617		IDR	6,887,051		8,845,628	8.85
Barito Pacific Tbk PT	41,157,100		IDR	2,462,531		2,472,243	2.47
Berlian Laju Tanker Tbk PT	35,965,332		IDR	1,430,928		37,812	0.04
Bukalapak.com PT Tbk	8,469,300		IDR	500,836		255,664	0.26
Bumi Serpong Damai Tbk PT	16,772,148		IDR	1,703,177		1,190,708	1.19
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	7,952,100		IDR	2,820,716		3,323,242	3.32
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	1,778,500		IDR	388,590		424,202	0.42
Dayamitra Telekomunikasi PT	13,094,042		IDR	742,064		761,735	0.76
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	6,768,500		IDR	5,273,124		3,724,179	3.73
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2,500,300		IDR	2,876,637		2,124,300	2.13
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	4,117,600		IDR	2,496,655		2,513,742	2.51
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	10,405,200		IDR	5,091,912		4,621,726	4.62
Kalbe Farma Tbk PT	34,708,000		IDR	3,473,291		3,937,669	3.94
Merdeka Copper Gold Tbk PT	18,028,000		IDR	2,875,260		4,934,308	4.94
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	59,154,800		IDR	4,628,305		4,673,053	4.68
Semen Indonesia Persero Tbk PT	7,197,900		IDR	5,508,191		3,667,290	3.67
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	33,690,600		IDR	7,996,286		9,557,295	9.56
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	13,850,400		IDR	2,586,228		2,868,470	2.87
Unilever Indonesia Tbk PT	10,517,700		IDR	4,647,284		3,032,701	3.03
United Tractors Tbk PT	1,322,486		IDR	2,383,973		2,055,614	2.06
				96,046,844		99,241,968	99.30
株式合計				96,046,844		99,241,968	99.30
投資総額				96,046,844		99,241,968	99.30
その他資産						703,896	0.70
純資産						99,945,864	100.00

 
 
 
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第19期 (2021年2月25日現在)	第20期 (2022年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		56,747,916	3,874,040
国債証券		629,471,980	680,138,120
未収利息		2,601,667	2,677,335
前払費用		-	648,095
流動資産合計		688,821,563	687,337,590
資産合計		688,821,563	687,337,590
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		191,030	191,217
未払委託者報酬		573,054	573,604
未払利息		163	11
その他未払費用		99,000	99,000
流動負債合計		863,247	863,832
負債合計		863,247	863,832
純資産の部
元本等
元本		640,198,905	641,499,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,759,411	44,974,293
(分配準備積立金)		102,625,544	108,942,406
元本等合計		687,958,316	686,473,758
純資産合計		687,958,316	686,473,758
負債純資産合計		688,821,563	687,337,590

 
 
② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第19期 自 2020年2月26日 至 2021年2月25日	第20期 自 2021年2月26日 至 2022年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		9,605,689	7,992,052
有価証券売買等損益		△15,758,705	△9,210,760
その他収益		217,800	-
営業収益合計		△5,935,216	△1,218,708
営業費用
支払利息		20,591	49,505
受託者報酬		384,576	379,423
委託者報酬		1,153,628	1,138,161
その他費用		99,000	99,000
営業費用合計		1,657,795	1,666,089
営業利益又は営業損失(△)		△7,593,011	△2,884,797
経常利益又は経常損失(△)		△7,593,011	△2,884,797
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,593,011	△2,884,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△121,946	259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,202,877	47,759,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,810	104,069
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		22,810	104,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,995,211	4,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,995,211	4,131
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,759,411	44,974,293

 
 
③ 有価証券明細表(2022年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第321回利付国債(10年)	50,000,000	50,029,500
	第351回利付国債(10年)	50,000,000	50,141,000
	第354回利付国債(10年)	59,000,000	59,123,900
	第359回利付国債(10年)	90,000,000	89,814,600
	第60回利付国債(20年)	30,000,000	30,357,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	51,212,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	46,780,650
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	21,283,000
	第80回利付国債(20年)	38,000,000	40,625,420
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	59,869,700
	第91回利付国債(20年)	135,000,000	149,018,400
	第117回利付国債(20年)	27,500,000	31,881,850
合 計		649,500,000	680,138,120