有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年5月12日現在)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド (国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	15,851,063	17,147,679
日本円合計			15,851,063	17,147,679
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ-インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ	3,994,660.044	52,054,415.03
米ドル合計			3,994,660.044	52,054,415.03 (5,596,890,704)
合 計				5,614,038,383 (5,596,890,704)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
また、当ファンドは、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同受益証券です。なお、同受益証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2019年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2019年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2019年12月31日現在)
 

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	127,301,365
未実現評価益(損)	(167,173	)
投資有価証券評価額	127,134,192
銀行預金	1,112,128
有価証券売却に係る未収入金	690,071
投資証券発行未収入金	139,509
その他資産	13
資産合計	129,075,913
負債
投資証券未払解約金	215,473
未払運用報酬	66,855
未払税金及び未払費用	84,131
負債合計	366,459
希薄化前純資産	128,709,454
希薄化後純資産	128,709,454

 

発行済クラスJ投資証券口数	4,454,792.829
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 20.053

 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 

2019年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	143,089,212
収益
配当金	2,896,131
預金利息	2,864
収益合計	2,898,995
費用
運用報酬	817,655
管理費用	200,381
保管銀行費用	97,752
取引手数料	29,728
管理・名義書換代行事務費用	45,407
監査費用、公告・印刷費用	1,329
税金	28,928
借越利息	390
役員報酬	551
その他費用	8,869
費用合計	1,230,990
純投資収益(損)	1,668,005
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	5,258,186
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(21	)
外国為替に係る実現純利益(損)	42,754
実現純利益(損)	5,300,919
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	319,582
外国為替先渡取引に係る未実現評価益(損)の変動額	6
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	15,281
未実現評価益(損)の純変動額	334,869
運用による純資産の純増加額(減少額)	7,303,793
資本金の変動
投資証券の発行	22,329,482
投資証券の解約	(44,013,033	)
当期の純資産の変動額	(14,379,758	)
期末純資産	128,709,454

 
 
投資有価証券明細表(2019年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式 Indonesia
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	8,430,800	IDR	1,006,354	905,170		0.70
Adaro Energy Tbk PT	32,729,100	IDR	3,804,238	3,654,978		2.85
Alam Sutera Realty Tbk PT	34,404,600	IDR	1,441,611	588,049		0.46
Astra International Tbk PT	18,642,500	IDR	10,563,655	9,271,378		7.20
Bank Central Asia Tbk PT	4,647,000	IDR	5,541,763	11,154,869		8.67
Bank Mandiri Persero Tbk PT	11,499,260	IDR	5,092,528	6,338,240		4.92
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14,238,736	IDR	7,200,344	8,027,152		6.24
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	39,562,200	IDR	7,529,693	12,501,250		9.71
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	10,098,583	IDR	2,162,685	1,537,505		1.19
Barito Pacific Tbk PT	28,010,900	IDR	1,449,970	3,037,557		2.36
Berlian Laju Tanker Tbk PT	35,965,332	IDR	1,430,928	129,144		0.10
Bukit Asam Tbk PT	5,477,600	IDR	1,531,362	1,046,387		0.81
Bumi Serpong Damai Tbk PT	36,662,348	IDR	4,454,341	3,304,337		2.57
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	9,660,300	IDR	2,892,405	4,509,458		3.50
Ciputra Development Tbk PT	7,068,039	IDR	612,084	527,901		0.41
Gudang Garam Tbk PT	1,398,400	IDR	6,750,466	5,322,647		4.14
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	17,069,800	IDR	4,322,473	2,574,353		2.00
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	6,013,700	IDR	6,624,592	3,325,469		2.59
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	705,100	IDR	931,848	581,064		0.45
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	3,285,700	IDR	5,205,575	4,489,241		3.49
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	2,374,700	IDR	1,351,339	1,901,534		1.48
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	6,564,400	IDR	3,469,375	3,736,067		2.90
Jasa Marga Persero Tbk PT	3,425,686	IDR	1,317,999	1,273,146		0.99
Kalbe Farma Tbk PT	39,602,700	IDR	4,044,087	4,607,445		3.58
Matahari Department Store Tbk PT	6,025,700	IDR	3,761,982	1,821,839		1.42
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	3,079,800	IDR	2,461,249	2,272,609		1.77
Pakuwon Jati Tbk PT	37,988,500	IDR	1,773,753	1,555,061		1.21
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	24,401,600	IDR	6,010,251	3,802,756		2.95
Semen Indonesia Persero Tbk PT	6,226,400	IDR	5,331,563	5,365,851		4.17
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	36,944,600	IDR	9,302,081	10,533,237		8.18
Unilever Indonesia Tbk PT	1,349,100	IDR	3,830,147	4,069,245		3.16
United Tractors Tbk PT	1,601,386	IDR	3,134,443	2,475,481		1.92
XL Axiata Tbk PT	3,950,900	IDR	964,181	893,772		0.69
			127,301,365	127,134,192		98.78
株式合計			127,301,365	127,134,192		98.78
投資総額			127,301,365	127,134,192		98.78
その他資産				1,575,262		1.22
純資産				128,709,454		100.00

 
 
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の状況
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第17期 (2019年2月25日現在)	第18期 (2020年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		22,968,203	11,405,854
国債証券		696,257,290	706,379,110
未収利息		3,459,563	3,347,685
流動資産合計		722,685,056	721,132,649
資産合計		722,685,056	721,132,649
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		193,817	198,091
未払委託者報酬		581,411	594,199
未払利息		67	33
その他未払費用		97,200	99,000
流動負債合計		872,495	891,323
負債合計		872,495	891,323
純資産の部
元本等
元本		662,978,554	663,038,449
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,834,007	57,202,877
(分配準備積立金)		89,184,178	97,965,640
元本等合計		721,812,561	720,241,326
純資産合計		721,812,561	720,241,326
負債純資産合計		722,685,056	721,132,649

 
 
② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第17期 自 2018年2月27日 至 2019年2月25日	第18期 自 2019年2月26日 至 2020年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		10,947,544	10,493,895
有価証券売買等損益		△8,071,480	△10,439,756
営業収益合計		2,876,064	54,139
営業費用
支払利息		30,766	21,322
受託者報酬		387,673	392,567
委託者報酬		1,162,921	1,177,548
その他費用		98,786	99,000
営業費用合計		1,680,146	1,690,437
営業利益又は営業損失(△)		1,195,918	△1,636,298
経常利益又は経常損失(△)		1,195,918	△1,636,298
当期純利益又は当期純損失(△)		1,195,918	△1,636,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,039	150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,630,768	58,834,007
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,017,622	19,239
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,017,622	19,239
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,998,262	13,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,998,262	13,921
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,834,007	57,202,877

 
 
③ 有価証券明細表(2020年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第306回利付国債(10年)	20,000,000	20,020,000
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	25,168,750
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	50,281,000
	第313回利付国債(10年)	25,000,000	25,395,500
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	20,365,600
	第351回利付国債(10年)	50,000,000	51,203,000
	第354回利付国債(10年)	59,000,000	60,326,910
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	40,544,000
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	51,101,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	41,678,400
	第60回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,375,800
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	53,370,000
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	48,908,250
	第75回利付国債(20年)	20,000,000	22,374,400
	第80回利付国債(20年)	38,000,000	42,738,600
	第87回利付国債(20年)	55,000,000	63,155,400
	第91回利付国債(20年)	50,000,000	58,372,500
合 計		667,000,000	706,379,110