剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		77,245,560	96,203,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,203,984	110,282,839

2015/01/16 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/01/16 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/01/16 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第9特定期間(自平成25年10月19日至平成26年4月18日)	第10特定期間(自平成26年4月19日至平成26年10月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年10月19日 至平成25年11月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,419,535円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(107,441,176円)より分配対象収益は108,860,711円(1口当たり0.362869円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年4月19日 至平成26年5月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,462,935円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(116,828,918円)より分配対象収益は118,291,853円(1口当たり0.394306円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年11月19日 至平成25年12月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,721,164円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(108,860,711円)より分配対象収益は110,581,875円(1口当たり0.368606円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年5月20日 至平成26年6月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,422,516円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(118,291,853円)より分配対象収益は119,714,369円(1口当たり0.399048円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年12月19日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,564,383円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(110,581,875円)より分配対象収益は112,146,258円(1口当たり0.373821円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年6月19日 至平成26年7月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,451,230円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(119,714,369円)より分配対象収益は121,165,599円(1口当たり0.403885円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年1月21日 至平成26年2月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,344,494円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(112,146,258円)より分配対象収益は113,490,752円(1口当たり0.378303円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年7月19日 至平成26年8月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,773,327円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(121,165,599円)より分配対象収益は122,938,926円(1口当たり0.409796円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年2月19日 至平成26年3月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,500,430円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(113,490,752円)より分配対象収益は114,991,182円(1口当たり0.383304円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年8月19日 至平成26年9月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,866,883円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(122,938,926円)より分配対象収益は124,805,809円(1口当たり0.416019円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年3月19日 至平成26年4月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,837,736円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(114,991,182円)より分配対象収益は116,828,918円(1口当たり0.389430円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年9月19日 至平成26年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,447,194円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(124,805,809円)より分配対象収益は126,253,003円(1口当たり0.420843円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2015/01/16 9:10

#5 附属明細表（連結）

元本		282,710,641	280,758,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,505,654	129,560,199

注記表

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