有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		372,249,486	100.00
	内 日本	372,249,486	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,810	△0.00
純資産総額		372,235,676	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ通貨セレクト債券 マザーファンド」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		363,848,129	97.74
	内 ブラジル	145,825,252	39.17
	内 南アフリカ	109,394,894	29.39
	内 トルコ	108,627,983	29.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,402,885	2.26
純資産総額		372,251,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。