有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」
(参考情報)
「ニッセイ通貨セレクト債券 マザーファンド」
「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 198,681,269 | 100.00 | |
| 内 日本 | 198,681,269 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,294 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 198,673,975 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイ通貨セレクト債券 マザーファンド」
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 191,640,971 | 96.45 | |
| 内 メキシコ | 76,847,350 | 38.68 | |
| 内 ニュージーランド | 58,384,571 | 29.38 | |
| 内 マレーシア | 56,409,050 | 28.39 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,047,575 | 3.55 | |
| 純資産総額 | 198,688,546 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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