有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 231,415,055 | 100.00 | |
| 内 日本 | 231,415,055 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,551 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 231,406,504 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ通貨セレクト債券 マザーファンド」 | |||
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 222,391,412 | 96.10 | |
| 内 トルコ | 90,754,732 | 39.22 | |
| 内 メキシコ | 66,368,353 | 28.68 | |
| 内 南アフリカ | 65,268,327 | 28.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,024,206 | 3.90 | |
| 純資産総額 | 231,415,618 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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