剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自平成25年11月30日至平成26年 5月29日)	第6期中間計算期間(自平成26年12月 2日至平成27年 6月 1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,979,134	2,890,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,590,022	252,512,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	390,220	11,365,017
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	390,220	11,365,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,488,542	27,228,243
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,488,542	27,228,243
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	106,272,343	334,896,407

2015/08/27 9:07

#2 中間注記表（連結）

項目	第5期中間計算期間(自平成25年11月30日至平成26年 5月29日)	第6期中間計算期間(自平成26年12月2日至平成27年 6月1日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)

(デリバティブ取引に関する注記)

2015/08/27 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月 1日現在)
元本	184,518,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,610,557

注記表

2015/08/27 9:07