剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間(自平成27年12月 1日至平成28年 5月31日)	第8期中間計算期間(自平成28年11月30日至平成29年 5月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,736,106	1,457,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,701,744	125,060,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	974,538	738,441
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	974,538	738,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,366,858	14,089,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,366,858	14,089,186
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	114,442,773	162,028,676

2017/08/29 9:02

#2 中間注記表（連結）

項目	第7期中間計算期間(自平成27年12月1日至平成28年 5月31日)	第8期中間計算期間(自平成28年11月30日至平成29年 5月29日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2017/08/29 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 5月29日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,264,376

注記表

2017/08/29 9:02