剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自平成28年11月30日至平成29年 5月29日)	第9期中間計算期間(自平成29年11月30日至平成30年 5月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,457,796	264,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,060,688	227,558,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	738,441	13,438,573
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	738,441	13,438,573
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,089,186	12,945,571
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,089,186	12,945,571
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	162,028,676	221,026,501

2018/08/29 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目	第8期中間計算期間(自平成28年11月30日至平成29年 5月29日)	第9期中間計算期間(自平成29年11月30日至平成30年 5月29日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)金融商品の時価等に関する事項

(デリバティブ取引に関する注記)

2018/08/29 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月29日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,191,995

注記表

2018/08/29 9:04