半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,208,805
現先取引勘定	99,999,967
流動資産合計	173,208,772
資産合計	173,208,772
負債の部
流動負債
未払利息	200
流動負債合計	200
負債合計	200
純資産の部
元本等
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,191,995
元本等合計	173,208,572
純資産合計	173,208,572
負債純資産合計	173,208,772

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年 5月29日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	170,016,577円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	170,016,577円
		元本の内訳*
		新生・欧州債券ファンド 1506	980,777円
		新生・欧州債券ファンド 1508	980,777円
		ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603	980,681円
		ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607	980,777円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	159,128,121円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)	1,982,319円
		中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド	4,983,125円
2.	計算日における受益権総数		170,016,577口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0188円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,188円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成30年 5月29日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成29年11月30日 至平成30年 5月29日)

該当事項はありません。

United China-India Dynamic Growth Fund
損益計算書
2017年12月31日に終了した会計期間

(2017年12月31日現在)

	United China-India Dynamic Growth Fund
	(2017年12月31日に 終了した会計期間) 単位:シンガポールドル	(2016年12月31日に 終了した会計期間) 単位:シンガポールドル
収入
配当	402,435	456,686
利息	-	12
合計	402,435	456,698
控除項目:費用
マネジメント・フィー	412,079	419,141
受託手数料	10,765	12,088
監査手数料	16,524	14,689
登録手数料	25,119	25,000
評価手数料	35,983	36,555
管理手数料	62,115	63,350
保管手数料	55,539	26,466
取引手数料	189,151	151,020
支払金利	1,490	346
その他費用	148,552	31,684
合計	957,317	780,339
純利益/(損失)	(554,882)	(323,641)
純投資評価差益/(差損)
純投資差益/(差損)	9,508,995	(196,586)
純金融デリバティブ差益/(差損)	(15,848)	-
純為替差益/(差損)	(29,778)	(263,202)
	9,463,369	(459,788)
当期税引前総収益/(損失)	8,908,487	(783,429)
控除項目:所得税(費用)/還付	(24,161)	(22,534)
控除項目:資本利得税	(11,917)	(55)
当期総収益/(損失)	8,872,409	(806,018)

United China-India Dynamic Growth Fund
貸借対照表
2017年12月31日に終了した会計期間

	United China-India Dynamic Growth Fund
	2017年	2016年
	シンガポールドル	シンガポールドル
資産の部
投資ポートフォリオ	35,898,190	27,481,328
受取債権	229,252	40,164
現預金	1,287,287	1,894,108
資産の部計	37,414,729	29,415,600
負債の部
決済待ち仕入	24,147	-
支払債務	204,984	196,623
負債の部計	229,131	196,623
株式
受益証券保有者に起因する純資産	37,185,598	29,218,977

(参考情報) United China-India Dynamic Growth Fund JPY Classの2018年5月末日付け有価証券明細
<中国の組入銘柄>

銘柄名	業種	株数	評価額(円)	投資比率 (%)
Tencent Holdings LTD	情報技術	31,000	2,110,007	4.9
Alibaba Group Holdings	情報技術	7,100	1,880,282	4.3
China Construction Bank Co	金融	910,000	1,228,848	2.8
Ind & Comm Bk Of China-H	金融	860,000	953,111	2.2
Ping An Insurance (Group) Company of China LTD	金融	52,000	681,807	1.6
Kweichow Moutai Co Ltd-A	生活必需品	4,300	674,859	1.6
Jiangsu Yanghe Brewery -A	生活必需品	20,980	629,842	1.5
Midea Group Co Ltd-A	一般消費財・サービス	55,000	608,037	1.4
Zhejiang Supor Cookware Co-A	一般消費財・サービス	55,862	603,210	1.4
Jiangsu Hengrui Medicine C-A	ヘルスケア	36,882	586,678	1.4
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A	ヘルスケア	24,593	586,309	1.4
Inner Mongolia Yili Indus-A	生活必需品	88,000	570,551	1.3
Qingdao Haier Co Ltd-A	一般消費財・サービス	124,971	524,850	1.2
Longi Green Energy Technol-A	情報技術	95,200	480,379	1.1
China Petroleum and Chemical Corporation	エネルギー	340,000	444,637	1.0
China Merchants Bank Company LTD	金融	80,000	440,579	1.0
Sanan Optoelectronics Co L-A	情報技術	98,000	424,683	1.0
Baoshan Iron & Steel Co-A	素材	230,000	404,641	0.9
Wanhua Chemical Group Co -A	素材	50,480	400,172	0.9
Fuyao Glass Industry Group-A	一般消費財・サービス	75,000	390,516	0.9
China Vanke Co Ltd -A	不動産	72,964	390,129	0.9
Haier Electronics Group Company LTD	一般消費財・サービス	75,000	360,614	0.8
Baidu Inc - Spon Adr	情報技術	1,100	356,853	0.8
China Merchants Shekou Ind-A	不動産	79,981	354,118	0.8
Yichang Hec Changjiang Pha H	ヘルスケア	48,000	351,918	0.8
Huatai Securities Co Ltd-A	金融	98,000	345,029	0.8
Guotai Junan Securities Co-A	金融	97,908	343,478	0.8
Changchun Faway Autombile-A	一般消費財・サービス	104,962	334,670	0.8
China Resources Cement Holdings LTD	素材	210,000	330,844	0.8
Weibo Corp-Spon Adr	情報技術	2,400	327,119	0.8
Shanghai International Por-A	資本財・サービス	240,000	326,454	0.8
Jiangsu Expressway Co Ltd-A	資本財・サービス	159,941	323,159	0.7
Anhui Conch Cement Company LTD	素材	37,000	303,444	0.7
Bank of China LTD	金融	400,000	279,625	0.6
Country Garden Holdings Co	不動産	95,000	249,122	0.6
CNOOC LTD	エネルギー	110,000	247,570	0.6
Cspc Pharmaceutical Group Lt	ヘルスケア	58,000	242,779	0.6
MGM China Holdings LTD	一般消費財・サービス	62,000	241,023	0.6
Angang Steel Co Ltd Holdings	素材	180,000	238,772	0.6
China National Building Material Company LTD	素材	154,000	235,792	0.5
China Resources Land LTD	不動産	48,000	235,703	0.5
China Overseas Land & Invest	不動産	48,000	214,834	0.5
Consun Pharmaceutical Group	ヘルスケア	140,000	210,298	0.5
China Mobile LTD	電気通信サービス	16,000	190,963	0.4
Shanghai Pharmaceuticals-H	ヘルスケア	45,000	186,061	0.4
Guangzhou Automobile Group Company LTD	一般消費財・サービス	80,000	181,415	0.4
Momo Inc. ADR	情報技術	2,900	178,106	0.4
Kwg Property Holding Ltd	不動産	95,000	175,260	0.4
AAC Technologies Holdings INC	情報技術	7,000	140,955	0.3
West China Cement Ltd	素材	550,000	137,852	0.3
Hong Kong Exchanges & Clearing LTD	金融	3,000	129,821	0.3
China Longyuan Power Group CO	公益事業	80,000	98,755	0.2

(注1)評価額(日本円)は、2018年5月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比率です。
(注3)業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。
※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard =GICS)のことです。
<インドの組入銘柄>

銘柄名	業種	株数	評価額(円)	投資比率 (%)
Bajaj Finance LTD	金融	31,715	1,326,212	3.1
IndusInd Bank LTD	金融	26,845	1,040,391	2.4
Yes Bank Ltd	金融	137,200	941,386	2.2
HDFC Bank LTD	金融	21,650	918,008	2.1
Infosys LTD	情報技術	30,646	748,170	1.7
Kotak Mahindra Bank LTD	金融	26,794	708,721	1.6
Mindtree LTD	情報技術	27,214	543,648	1.3
Astral Poly Technik LTD	資本財・サービス	24,798	508,728	1.2
Housing Development Finance Corporation LTD	金融	13,700	497,702	1.1
Gruh Finance Ltd	金融	33,574	472,308	1.1
Motherson Sumi Systems LTD	一般消費財・サービス	72,156	443,538	1.0
Shree Cement LTD	素材	1,320	441,619	1.0
Maruti Suzuki India LTD	一般消費財・サービス	2,475	418,771	1.0
eClerx Services LTD	情報技術	14,712	385,367	0.9
Info Edge (India) LTD	情報技術	15,076	379,394	0.9
Page Industries LTD	一般消費財・サービス	730	364,909	0.8
Jubilant Foodworks LTD	一般消費財・サービス	6,875	341,815	0.8
ITC LTD	生活必需品	62,530	336,655	0.8
Torrent Pharmaceuticals LTD	ヘルスケア	11,279	315,528	0.7
Eicher Motors LTD	資本財・サービス	480	292,823	0.7
Endurance Technologies Ltd	一般消費財・サービス	11,194	290,521	0.7
Divi's Laboratories LTD	ヘルスケア	13,817	286,836	0.7
Tata Consultancy Services LTD	情報技術	8,207	283,193	0.7
Tata Consultancy Services LTD	情報技術	8,207	283,193	0.7
Sun Pharmaceuticals Industries LTD	ヘルスケア	29,715	282,892	0.7
Cadila Healthcare LTD	ヘルスケア	39,374	281,945	0.7
Symphony LTD	一般消費財・サービス	9,225	279,413	0.6
Titan Co LTD	一般消費財・サービス	15,350	273,833	0.6
Havells India LTD	資本財・サービス	24,875	268,268	0.6
Dr Lal Pathlabs Ltd	ヘルスケア	15,700	267,988	0.6
Amara Raja Batteries LTD	資本財・サービス	16,300	257,942	0.6
Pi Industries LTD	素材	14,480	243,060	0.6
Hindustan Zinc LTD	素材	39,504	232,024	0.5
Grindwell Norton LTD	資本財・サービス	22,513	222,180	0.5
Pidilite Industries LTD	素材	9,230	211,761	0.5
Sheela Foam Ltd	一般消費財・サービス	7,068	206,299	0.5
Schaeffler India Ltd	資本財・サービス	1,952	206,260	0.5
Ipca Laboratories LTD	ヘルスケア	13,709	182,149	0.4
Emami LTD	生活必需品	8,767	181,748	0.4
Lupin LTD	ヘルスケア	11,629	177,548	0.4
Marico LTD	生活必需品	27,146	173,159	0.4
Nestle India Ltd	生活必需品	890	170,288	0.4
Dabur India LTD	生活必需品	21,550	163,709	0.4
Berger Paints India Ltd	素材	27,250	161,050	0.4
Au Small Finance Bank Ltd	金融	10,450	144,418	0.3
Thermax India LTD	資本財・サービス	6,095	134,134	0.3
City Union Bank Ltd	金融	33,600	130,754	0.3
Ajanta Pharma Ltd	ヘルスケア	6,825	130,173	0.3
Cera Sanitaryware LTD	資本財・サービス	2,130	118,480	0.3
Eris Lifesciences Ltd	ヘルスケア	6,300	100,713	0.2
Igarashi Motors India Ltd	一般消費財・サービス	5,900	89,951	0.2
Syngene International Ltd	ヘルスケア	7,400	87,946	0.2

(注1)評価額(日本円)は、2018年5月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比率です。
(注3)業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。
※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard =GICS)のことです。