有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月29日) | 1,993 | 1,993 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第2計算期間末 | (2011年11月29日) | 1,018 | 1,018 | 0.7242 | 0.7242 |
| 第3計算期間末 | (2012年11月29日) | 1,014 | 1,014 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第4計算期間末 | (2013年11月29日) | 741 | 741 | 1.1271 | 1.1271 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 1日) | 669 | 669 | 1.6061 | 1.6061 |
| 2013年12月末日 | 706 | ― | 1.1727 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 637 | ― | 1.1023 | ― | |
| 2月末日 | 619 | ― | 1.1338 | ― | |
| 3月末日 | 621 | ― | 1.1654 | ― | |
| 4月末日 | 588 | ― | 1.1492 | ― | |
| 5月末日 | 593 | ― | 1.1999 | ― | |
| 6月末日 | 601 | ― | 1.2393 | ― | |
| 7月末日 | 629 | ― | 1.3306 | ― | |
| 8月末日 | 618 | ― | 1.3559 | ― | |
| 9月末日 | 629 | ― | 1.4007 | ― | |
| 10月末日 | 624 | ― | 1.4243 | ― | |
| 11月末日 | 662 | ― | 1.5896 | ― | |
| 12月末日 | 643 | ― | 1.5893 | ― | |
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