有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月29日) | 1,993 | 1,993 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第2計算期間末 | (2011年11月29日) | 1,018 | 1,018 | 0.7242 | 0.7242 |
| 第3計算期間末 | (2012年11月29日) | 1,014 | 1,014 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第4計算期間末 | (2013年11月29日) | 741 | 741 | 1.1271 | 1.1271 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 1日) | 669 | 669 | 1.6061 | 1.6061 |
| 第6計算期間末 | (2015年11月30日) | 504 | 504 | 1.5984 | 1.5984 |
| 2014年11月末日 | 662 | ― | 1.5896 | ― | |
| 12月末日 | 643 | ― | 1.5893 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 680 | ― | 1.6796 | ― | |
| 2月末日 | 668 | ― | 1.7182 | ― | |
| 3月末日 | 668 | ― | 1.7248 | ― | |
| 4月末日 | 700 | ― | 1.8117 | ― | |
| 5月末日 | 721 | ― | 1.8663 | ― | |
| 6月末日 | 678 | ― | 1.7905 | ― | |
| 7月末日 | 594 | ― | 1.7490 | ― | |
| 8月末日 | 520 | ― | 1.5705 | ― | |
| 9月末日 | 498 | ― | 1.5167 | ― | |
| 10月末日 | 535 | ― | 1.6389 | ― | |
| 11月末日 | 504 | ― | 1.5984 | ― | |
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