- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月29日) | 1,993 | 1,993 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第2計算期間末 | (2011年11月29日) | 1,018 | 1,018 | 0.7242 | 0.7242 |
| 第3計算期間末 | (2012年11月29日) | 1,014 | 1,014 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第4計算期間末 | (2013年11月29日) | 741 | 741 | 1.1271 | 1.1271 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 1日) | 669 | 669 | 1.6061 | 1.6061 |
| 第6計算期間末 | (2015年11月30日) | 504 | 504 | 1.5984 | 1.5984 |
| 第7計算期間末 | (2016年11月29日) | 393 | 393 | 1.4652 | 1.4652 |
| 第8計算期間末 | (2017年11月29日) | 456 | 456 | 1.9937 | 1.9937 |
| 2017年 5月末日 | 398 | ― | 1.6655 | ― | |
| 6月末日 | 408 | ― | 1.7341 | ― | |
| 7月末日 | 419 | ― | 1.8086 | ― | |
| 8月末日 | 420 | ― | 1.8303 | ― | |
| 9月末日 | 428 | ― | 1.8638 | ― | |
| 10月末日 | 448 | ― | 1.9486 | ― | |
| 11月末日 | 456 | ― | 1.9918 | ― | |
| 12月末日 | 468 | ― | 2.0276 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 479 | ― | 2.0766 | ― | |
| 2月末日 | 458 | ― | 1.9755 | ― | |
| 3月末日 | 435 | ― | 1.8756 | ― | |
| 4月末日 | 449 | ― | 1.9603 | ― | |
| 5月末日 | 446 | ― | 1.9486 | ― | |
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